云浮市云城区十五届人大
二 次 会 议 文 件（七）
云浮市云城区2011年预算
执行情况和2012年预算草案的报告
云浮市云城区财政局局长 练立庆
各位代表：
我受区人民政府的委托，向大会书面报告云城区2011年财政预算执行情况和2012年预算草案的报告，请予审议，并请列席人员提出意见。
2011年预算执行情况
2011年，我区财政在区委的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻科学发展观，认真落实党的十七大、十七届五中全会及省、市、区全会精神，紧紧围绕区委的决策部署，把握主题主线，加快经济发展方式转变，以建设农村改革发展试验区为抓手，以建设幸福云城为核心，促进财政工作转型，狠抓收支管理，转变作风，强化落实，圆满地完成了各项财政工作目标任务，为经济社会发展和社会和谐稳定提供坚强的财力保障。2011年，全区财政收入继续保持快速稳定的增长态势，区十四届人大八次会议审议通过的财政预算草案执行良好，财政工作取得了较好的成绩，有力促进了全区国民经济和社会各项事业的协调发展。
一、2011年财政收支基本情况
（一）财政收入情况
2011年，全区地方财政收入累计完成44508万元，完成年初计划的101.89%，同比增收15921万元，增长 55.69%。其中：
1、一般预算收入累计完成32457万元，完成年初计划的103.42 %，同比增收8614万元，增长36.13%。
（1）国税部门征收的增值税累计完成3300万元，同比增收892万元，增长37.04%。
（2）营业税收入累计完成4421万元，同比增收11万元,增长0.25%。
（3）企业所得税收入累计完成1037万元，同比增收387万元，增长59.53%。
（4）个人所得税收入累计完成989万元，同比增收110万元，增长12.51%。
（5）资源税收入累计完成288万元，同比减收56万元，减幅16.28%。主要是城区部份采石场关闭造成减收。
（6）房产税收入累计完成914万元，同比增收213万元，增长30.39 %。
（7）印花税收入累计完成384万元，同比增收93万元，增长31.96%。
（8）城镇土地使用税收入累计完成1347万元，同比增收47万元，增长3.62%。
（9）土地增值税收入累计完成1305万元,同比增收671万元，增长105.84%。
（10）车船税收入累计完成498万元，同比增收40万元，增长8.73%。
（11）耕地占用税收入累计完成1022万元，同比减收5049万元，减幅83.17%。主要是市区耕地占用税分成体制调整及城区土地出让减少形成的减收。
（12）契税收入累计完成1512万元，同比减收849万元，减幅35.96%。主要是市区契税分成体制调整形成的减收。
（13）各项非税收入累计完成15440万元，同比增收12102万元，增长362.55%。主要是专项收入、行政事业性收费、国有资本经营收入、其他收入方面的增收。
2、基金预算收入完成 12051万元，同比增收7307万元，增长154.03%。主要是土地出让金形成的增收。
（二）财政支出情况
2011年，全区地方财政支出累计完成84574万元，完成年度计划的108.10%，同比增支24081万元，增长39.81%。主要是省市一次性补助及调资等支出增加。其中：
1、一般预算支出累计完成 69113万元，完成年初计划的108.19%，同比增支15063万元，增长27.87%。
(1)一般公共服务支出10837万元，同比增支2002万元，增长22.66%。主要是提高财政供养人员工资待遇、各个社会公共服务职能机构工作经费的增支。
(2)国防支出261万元，同比增支15万元，增长6.1%。主要是民兵训练、营院建设等经费的增支。
(3)公共安全支出2196万元，同比减支600万元，减幅21.46%。主要是省市对区公安分局专项补助纳入市级管理的减支。
(4)教育支出20818万元，同比增支5519万元，增长36.07%。主要是教师增资、投入学校校舍维修改造、中小学公用经费等资金的增支。
(5)科学技术支出1008万元, 同比减支125万元，减幅11.03%。主要是科技管理经费的减支。
(6)文化体育与传媒支出356万元,同比增支117万元，增长48.95%。主要是参加第二届石文化节、第四届市运会和投入群众文化体育设施经费的增支。
(7)社会保障和就业支出13768万元，同比增支5310万元，增长62.78%。主要是新型农村社会养老保险资金、提高离退休人员待遇及城镇（农村）居民最低生活保障等支出的增支。
(8)医疗卫生支出7545万元，同比增支2269万元，增长43.01%。主要是农村合作医疗及城镇居民医疗配套资金的增支。
(9)节能环境支出414万元，同比减支141万元，减幅25.41%。主要是上级一次性补助款减少形成的减支。
(10)城乡社区事务支出429元, 同比增支92万元，增长27.3%。主要是城建资金投入小城镇建设、中心镇基础设施建设及宜居村（名村）、等项目建设的增支。
(11)农林水事务支出7630万元，同比增支2510万元，增长49.02%。主要是中央及省级对中小域流域重点地区冶理项目等的增支。
(12)交通运输支出416万元,同比增支215万元。主要是上级补助车辆购置税用于一般公路建设项目资金的增支。
(13)资源电力信息等事务支出214万元,同比减支1049万元，减幅83.06%。主要是去年区配套投入了中小企业发展专项资金，今年无此项目，形成减支。
(14)商业服务等事务支出1293万元，同比减支682万元，减幅34.53%。主要是由于国家调整补贴政策，取消汽车下乡补贴形成的减支。
(15)金融监管等事务支出32万元,同比增支31万元。 主要是上级补助扶持金融产业发展专项资金的增支。
(16)国土资源气象等事务支出170万元，同比减支16万元，减幅8.6%。主要是区国土部门办公经费减支。
(17)住房保障支出1044万元, 同比减支28万元，减幅2.61%。主要是其他城乡社区住宅支出的减支。
(18)粮油物资储备等管理事务支出381万元，同比减支623万元，减幅62.05%。主要是消化粮食挂账同比减支（注：2010年已完成粮食消化挂账任务）。
(19)其他支出285万元，同比增支247万元。主要是省级价格调节资金项目支出。
(20)国债还本付息支出16万元。主要是地方债券转贷利息支出。
2、政府性基金支出累计完成 15461万元。主要是土地出让金方面的支出。
（三）收支对比情况
2011年，我区地方财政收入完成44508万元，加上级各项补助收入40939万元（其中税收返还和财力性转移支付补助12098万元、专项一次性转移支付补助收入309万元、省市一次性指标款28532万元）、上年结余896万元，则全年财政总收入为86343万元。全年全区地方一般预算支出69113万元，加上基金支出 15461万元、上解支出770万元及增设预算周转金支出613万元，则全年财政总支出为85957万元。收支对比，结余386万元。实现了财政“收支平衡，略有结余”的工作目标。
二、2011年，为确保预算任务的顺利完成，我们着重抓了以下几个方面工作
(一)坚持狠抓增收节支，实现财政平衡健康运行
完善公共财政体系，做好“收入文章”是前提。2011年，我区财政部门积极应对全球金融危机的深度影响，深入分析财政经济形势,紧紧围绕区下达财政一般预算收入增长25%的目标任务, 积极培植财源，千方百计抓收入，为提高公共财政保障水平和改善民生提供坚实的财力支撑。一是税务部门坚持依法治税，改进税收征管方式，切实加强对重点税源、重点企业的监控，严厉打击涉税违法行为，堵塞税收漏洞，公平税负，应收尽收。二是财政部门加大对行政性收费、国有资产经营收益等收入管理，为财政收入的稳定增长奠定了基础。三是强化财政收支预算管理，及早拟定2011年全区工商税收收入任务，合理科学地安排好年度预算收支计划，深入基层、深入企业，加强收入趋势的预测，认真分析经济运行中的新情况、新问题，及时采取行之有效的工作措施。加强财、税、库等部门及各镇（街）之间的沟通联系，进一步实现工作数据与信息共享，促进财政收入及时足额入库。
(二)全力以赴落实各项民生政策，服务建设幸福云城
优化和调整财政支出结构，把更多的财政资源用于改善民生和发展社会事业。大力筹措推进基本公共服务均等化各项资金，确保各项政策落到实处。一是更加注重节约开支。坚持厉行节约、勤俭办一切事业，严格控制一般性行政经费支出，切实降低行政成本，确保更多的“真金白银”用于支持经济发展、改善民生福利，真正把有限的资金和资源用在刀刃上。2011年，我区行政运行成本为6735万元，占一般预算支出69113万元的比例为9.74%。二是继续加大社会保障投入，严格执行各项社保政策，2011年社会保障和就业投入13768万元，医疗卫生方面投入7545万元。继续落实医改政策，推进基层卫生医疗机构改革；加大投入力度全面推进新型农村养老保险工作。三是加大教科文事业支持力度，以绩效为导向，以人为本，推动各项社会事业协调发展。突出考评政策实效，继续推进教育队伍绩效工资管理，全面实行城乡免费义务教育政策。2011年预算内教育经费支出20818万元，同比增支5519万元,增幅36.07%。
（三）落实强农惠农政策，推进农村改革发展试验区建设
积极落实各项支农惠农政策，努力改善农村农民生产生活条件，2011年全区农民领取国家粮食直补 72.91 万元和综合直补 816.48万元，补贴面积14.58 万亩，受益农民人数15.45 万人次。继续做好家电下乡、摩托车下乡、家电以旧换新补贴资金的兑付工作。家电下乡补贴资金共兑付772万元，兑付家电以旧换新资金446万元；摩托车下乡补贴资金共兑付1450 万元，带动全区摩托车销售额达14441 万元。抓好农业综合开发为农业“强筋壮骨”，抓好村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，主动积极向上争取专项资金，上报省资金项目40个，共争取了专项资金6009万元，有力地支持了我区农业基础设施建设、农村经济发展和农村人居环境建设。落实《云城区建设农村改革发展试验区实施方案》，设立“专项基金”，加强与金融部门协调合作，建立现代农村金融制度，通过财政贴息方式，引导各类涉农金融和社会资金面向“三农”开展服务。
（四）全面深化财政改革，构建活力财政体制机制
进一步深化财政改革，加强财政管理。一是继续推行国库集中支付改革（试点）工作。按照“先试点，后推广”原则，在原有纳入集中支付系统管理资金的基础上，把农林水方面的专项资金、基建建设资金全部纳入到集中支付系统管理。2011年我区纳入国库支付系统管理的预算单位共108个（含乡镇政府及各学校）。部门公用经费预算的试点单位46个（授权支付部分）。2011年全区纳入国库支付系统管理的资金量达23359万元。二是做好“五化”部门预算编制工作。根据省市财政部门的统一部署，进一步规范全区财政性资金管理，通过“精细化、科学化、信息化、制度化、透明化”部门预算编制，进一步提高财政资金使用的安全性、规范性、有效性。三是规范住房公积金缴存工作。我区从
(五)合理配置财政资源，推进区域协调发展
始终坚持“保增长、调结构、促转变、增实力”的工作思路，调动全区各级部门的积极性，加强与上级有关部门的沟通联系，说事实，摆困难，争取省、市更多的财力支持， 2011年我区到位的上级各项支持资金约4.09亿元（包括省、市财政专项安排的补助款，预列补助款等）， 使财政工作在全区经济建设和社会事业发展中的支撑职能得以充分发挥。一是发挥财政专项资金“四两拨千斤”的作用，支持我区工业发展，培育支柱财源，壮大地区经济。二是加大招商引资工作力度，2011年共投入经费500万元为全区推进重点工程（项目）建设提供支持。三是积极响应全市千亿工业大会战，投入3300万元大力支持我区石材产业做强做大做优建设。四是及时划拨各项征地经费，打好征地拆迁攻坚战，确保全区征地工作顺利开展，保证重点项目建设用地。积极筹措落实好多项配套资金，在资金安排上，对我区确定的一些重大事项及重点支出“特事特办、急事急办”，集中财力，打足预算，通过财政资金带动各种信贷资金、社会资金的投入，争取少花钱多办事，促进经济社会又好又快发展。
2011年，我区财政预算执行规范有序、情况良好，有效地保障了全区改革、发展和稳定的需要。这是全区上下紧紧围绕发展第一要务，全面落实科学发展观的结果；也是全区各级管理部门强化收入征管，扎实推进改革，不断提高管理与服务水平的结果。
在充分肯定成绩的同时，我们还必须清醒地看到面临的困难和挑战。集中表现在：一是我区财政收入总量仍然偏小。全区镇域经济发展不平衡，各镇（街）工商税收入库进度相距幅度大，总量偏小。二是财政收支矛盾依然十分突出。由于受财政体制、政策性刚性增支以及历年债务等诸多因素的影响，财政资金压力仍未能缓解，我区工资财政的状况仍未彻底改变，保平衡压力大。三是财政改革任务十分繁重。财政每项改革往往涉及部门利益和社会分配格局的调整，都会面临一定的阻力和困难。四是财政队伍素质有待进一步提高，管理和服务能力有待进一步增强。对这些问题，我们将高度重视，采取切实有效的措施，认真加以解决。
2012年预算草案
2012年，我区财政部门将继续坚持以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，以“加快转型升级、建设幸福云城”为核心，突出“促进转型、改善民生、深化改革”三大任务，巩固和扩大应对国际金融危机成果，促进经济平稳较快发展和社会和谐稳定，以良好的精神状态，扎实的工作作风，努力做好2012年我区财政工作。2012年我区财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以科学发展观统领财政工作，全面贯彻落实党的十七大、十七届六中全会及区委十二届二次全会精神，找准工作着力点与切入点，更好地把稳增长、控物价、调结构、惠民生、抓改革、促和谐有机结合起来，紧紧抓住“预则立”的工作方法、“稳中求进”工作总原则，坚持社会主义市场经济改革方向以及加快财政工作转型理念，扎实推进“五大财政”建设，推动我区财政工作再上新台阶、新水平。根据上述指导思想，按照2012年我区国民经济指标和社会发展计划，2012年我区地方一般预算收入拟安排40571万元，比增25%，分项目收入计划是：
1、增值税完成3961万元，同比增收661万元，增长20.03%。
2、营业税完成6118万元，同比增收1697万元,增长38.38%。
3、企业所得税完成1365万元，同比增收328万元，增长31.63%。
4、个人所得税完成1240万元，同比增收251万元，增长25.38%。
5、资源税完成373万元，同比增收85万元,增长29.51%。
6、房产税完成1305万元，同比增收391万元,增长42.78%。
7、印花税完成490万元，同比增收106万元,增长27.60%。
8、城镇土地使用税完成1795万元，同比增收448万元,增长33.26%。
9、土地增值税完成1560万元，同比增收255万元,增长19.54%。
10、车船税完成588万元，同比增收90万元,增长18.07%。
11、耕地占用税完成1765万元，同比增收743万元，增长72.70%。
12、契税完成1690万元，同比增收178万元，增长11.77％。
13、专项收入完成1632万元，同比减收314万元，减幅16.14 %。
14、行政事业性收费收入完成3532万元，同比增收564万元，增长19.00％。
15、罚没收入完成641万元，同比减收398万元，减幅38.31%。
16、国有资本经营收入完成5900万元，同比增收942万元，增长19.00%。
17、国有资产有偿使用收入816万元，同比增收163万元，增长24.96%。
18、其他收入完成5800万元，同比增收1924万元，增长49.64%。
2012年我区地方一般预算收入计划40571万元，加基金预算收入8794万元(主要是土地出让收入)，加上上级各项补助收入15706万元,上年结余收入386万元，财政总收入为65457万元，减除上解支出870万元，即全区可支配财力为64587万元。按照《预算法》的规定和“量入为出、收支平衡”的原则，2012年我区基金预算支出为8794万元，地方一般预算支出计划为56663万元，比2011年实际支出减支12450万元，主要是上级追加我区的一次性补助款不能按照上年数来编排预算，只能按照测算数编排，所以形成减支，但实际上在本级投入计划中增支6955万元，如社会保障、城乡社区事务、农林水等方面的本级支出都增长较大。2012年地方一般预算支出56663万元的具体分项目支出计划如下：
(1)一般公共服务支出10754元。
(2)国防支出270万元。
(3)公共安全支出1590万元。
(4)教育支出18295万元（其中：教育基金250万元）。
(5)科学技术支出1117万元。
(6)文化体育与传媒支出208万元。
(7)社会保障和就业支出11932万元。
(8)医疗卫生支出3875万元。
(9)节能环保支出420万元。
(10)城乡社区事务支出1776万元。
(11)农林水事务支出2125万元。
(12)交通运输支出145万元。
(13)资源勘探电力信息等事务124万元。
(14)商业服务业等事务2万元。
(15)金融监管等事务支出1万元。
(16)国土资源气象等事务147万元。
(17)住房保障支出1805万元。
(18)粮油物资管理事务支出291万元。
(19)预备费安排691万元。
(20)国债还本付息支出16万元。
(21)其他支出209万元。
全年财政收支平衡。
振奋精神，开拓创新，努力完成2012年财政预算任务
（一）强化增收节支，确保完成全年收支任务。收入方面，要培植财源、壮大税基，确保应征尽收；要加强预算执行分析，妥善应对国家实施资源税改革、增值税改革带来的影响；要加强非税收入管理，坚持依法应收尽收，严格将预算外资金管理的收入全额纳入预算管理；要积极争取上级财政转移支付和各项专项资金，扩大地方财力规模。支出方面，继续按照“保工资、保运转、保重点、促发展”的原则安排各项支出，要强化预算执行，严格资金审批，压缩一般性行政性支出，严格控制“三公”经费增长，确保落实各级党委、政府中心工作和重点项目支出需要。
（二）支持转型升级，加快经济发展方式转变。落实转型升级战略，支持实施“千亿工业”大会战和工业企业成长工程以及打造石材支柱产业战略目标，大力推进商标品牌战略及区各项重点工程（项目）建设；支持现代产业发展及农业现代化示范区建设，用好用活产业园区上级扶持资金、建设好产业转移园区；大力支持“三旧”改造政策，完善对“三旧”改造的奖励政策措施；继续加强金融工作管理，配合支持金融部门的改革发展，推进各项金融信贷工作，服务大局。
（三）落实强农惠农政策，助推农村综合改革。继续落实种粮直补、良种补贴、农机购机补贴等各项强农惠农补贴政策。支持加快农业产业化步伐，支持培育一批具有较强竞争力和带动力的龙头企业。加快农村基础设施建设，加强农村交通、水利、文化、生态、沼气、通讯等建设。积极推进扶贫开发“双到”工作，认真做好综合运用扶贫支农资金，创新帮扶方式；落实好农村基层组织工作经费保障制度。大力支持农村综合改革和金融制度改革，进一步建立健全财政保障机制。
（四）突出保障和改善民生，服务建设幸福云城。优化和调整财政支出结构，把更多财政资源用于加强经济社会发展薄弱环节、用于改善民生和发展社会事业。加大公共财政投入，积极筹措资金，重点向支持惠农支农政策、扶持教育发展、建设文化强区、落实就业补助、住房保障及医疗保障等倾斜，大力推进基本公共服务均等化，落实好我区十件民生实事的财力保障。大力支持全面推进美好环境与和谐社会共同缔造行动，结合省村级公益事业“一事一议”财政奖补工作，继续推行自然村（居民小组）竞争性“以奖代补”项目。
（五）深化财政改革，提高财政服务效能。一是夯实财政管理基础。深入推进细化预算编制、加强基础数据采集、细化政府收支科目体系、加快“金财工程”建设、改进预算执行分析和加快预算支出执行进度等各项基础工作，抓好区直各预算单位财务人员的培训。二是强化财政支出管理。进一步完善财政制度体系，加强公共财政支出管理，努力建设以绩效为导向的财政支出管理创新体制；进一步增强预算执行的责任意识和绩效观念，提高预算编制的科学化、精细化水平。着力采取措施严格控制地方政府新增债务，加大债务清理和偿还力度。三是加强基层财政建设。加快镇（街）财政和村级财务管理方式改革，推进实施“村（居）账务镇（街）代理”等管理模式，加强基层财政工作的指导和培训，进一步夯实基层财政管理工作。
各位代表，2012年，机遇与挑战并存，发挥财政职能作用，服务全区改革发展稳定大局，任务艰巨，使命光荣。让我们在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，统一思想，开拓进取，真抓实干，努力开创我区财政工作的新局面，为我区加快转型升级、建设幸福云城作出新的贡献！
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